في عالم التداول المالي، يعتبر استخدام الأوامر المتقدمة أداة حيوية للمستثمرين الذين يسعون لحماية أرباحهم وتقليل الخسائر المحتملة.
تتيح هذه الأوامر للمستثمرين التحكم بشكل أفضل في استثماراتهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحركات السوق.
في هذا المقال، سنستعرض كيفية توظيف الأوامر المتقدمة بفعالية لتحقيق أهدافك المالية.
ما هي الأوامر المتقدمة؟
الأوامر المتقدمة هي أدوات تداول تتيح للمستثمرين تحديد شروط معينة لتنفيذ الصفقات.
تختلف هذه الأوامر عن الأوامر التقليدية التي تعتمد على السعر الحالي للسوق، حيث يمكن للمستثمرين تحديد شروط معقدة تتعلق بالسعر والوقت وحجم الصفقة.
- أوامر وقف الخسارة (Stop Loss): تُستخدم لتحديد الحد الأقصى للخسارة التي يمكن للمستثمر تحملها.
- أوامر جني الأرباح (Take Profit): تُستخدم لتحديد السعر الذي يرغب المستثمر في بيع الأصل عنده لتحقيق الربح.
- أوامر الحد (Limit Orders): تُستخدم لشراء أو بيع الأصل بسعر محدد أو أفضل.
- أوامر السوق (Market Orders): تُنفذ فورًا بالسعر الحالي للسوق.
أهمية الأوامر المتقدمة في التداول
تساعد الأوامر المتقدمة المستثمرين في تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
من خلال تحديد شروط محددة لتنفيذ الصفقات، يمكن للمستثمرين تجنب القرارات العاطفية التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
كما تتيح الأوامر المتقدمة للمستثمرين الاستفادة من تحركات السوق السريعة دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر.
كيف تحمي الأوامر المتقدمة أرباحك؟
تعتبر أوامر جني الأرباح أداة فعالة لحماية الأرباح.
من خلال تحديد السعر الذي ترغب في بيع الأصل عنده، يمكنك ضمان تحقيق الربح عند الوصول إلى هذا السعر.
على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 درهم وتتوقع أن يصل إلى 120 درهم، يمكنك وضع أمر جني الأرباح عند 120 درهم لضمان تحقيق الربح.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية الأرباح المحققة.
إذا ارتفع سعر السهم إلى 120 درهم، يمكنك تعديل أمر وقف الخسارة ليكون عند 110 درهم، مما يضمن الحفاظ على جزء من الأرباح المحققة حتى في حالة تراجع السعر.
كيف تقلل الأوامر المتقدمة من الخسائر؟
تعتبر أوامر وقف الخسارة أداة حيوية لتقليل الخسائر.
من خلال تحديد الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك تحملها، يمكنك تجنب الخسائر الكبيرة في حالة تراجع السوق.
على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 درهم وترغب في تقليل الخسائر، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند 90 درهم.
إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، سيتم بيع السهم تلقائيًا لتقليل الخسارة.
كما يمكن استخدام أوامر الحد لشراء الأصول بسعر أقل من السعر الحالي للسوق.
إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض قبل أن يرتفع، يمكنك وضع أمر حد للشراء بسعر أقل، مما يتيح لك الاستفادة من السعر المنخفض.
أمثلة واقعية على استخدام الأوامر المتقدمة
لنأخذ مثالاً على مستثمر في سوق الأسهم الإماراتية.
قرر المستثمر شراء أسهم شركة معينة بسعر 50 درهم للسهم.
يتوقع المستثمر أن يرتفع السعر إلى 70 درهم خلال الأشهر القادمة.
لتحقيق هذا الهدف، وضع المستثمر أمر جني الأرباح عند 70 درهم وأمر وقف الخسارة عند 45 درهم.
بعد شهرين، ارتفع سعر السهم إلى 70 درهم وتم تنفيذ أمر جني الأرباح، مما حقق للمستثمر ربحًا قدره 20 درهم لكل سهم.
في حالة تراجع السعر إلى 45 درهم، كان سيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة لتقليل الخسائر.
إحصائيات تدعم فعالية الأوامر المتقدمة
تشير الدراسات إلى أن استخدام الأوامر المتقدمة يمكن أن يقلل من الخسائر بنسبة تصل إلى 30% في الأسواق المتقلبة.
كما أظهرت الأبحاث أن المستثمرين الذين يستخدمون أوامر جني الأرباح يحققون عوائد أعلى بنسبة 15% مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمونها.
في دراسة أجرتها إحدى شركات الوساطة المالية في الإمارات، تبين أن 70% من المستثمرين الذين استخدموا أوامر وقف الخسارة تمكنوا من تقليل خسائرهم بشكل كبير خلال فترات تراجع السوق.
نصائح لتوظيف الأوامر المتقدمة بفعالية
- قم بتحديد أهدافك المالية بوضوح قبل وضع الأوامر.
- استخدم الأوامر المتقدمة كجزء من استراتيجية تداول شاملة.
- قم بتحديث الأوامر بانتظام بناءً على تحركات السوق.
- تجنب الاعتماد الكلي على الأوامر المتقدمة وكن مستعدًا للتدخل عند الحاجة.
