عند التداول في الأسواق المالية، يعتبر التحليل الفني أداة حيوية للمستثمرين والمتداولين على حد سواء.
يساعد التحليل الفني في تحديد الاتجاهات والأنماط في حركة الأسعار، مما يمكن المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
في هذا المقال، سنستعرض أهم المؤشرات الفنية التي يجب مراقبتها قبل فتح صفقة جديدة.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية هو أحد المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا واستخدامًا في التحليل الفني.
يقيس هذا المؤشر سرعة وتغير حركة الأسعار، ويستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شراء أو تشبع بيع.
- إذا كانت قراءة RSI فوق 70، فهذا يشير إلى أن الأصل في حالة تشبع شراء وقد يكون هناك تصحيح سعري قريب.
- إذا كانت قراءة RSI تحت 30، فهذا يشير إلى أن الأصل في حالة تشبع بيع وقد يكون هناك ارتفاع سعري قريب.
على سبيل المثال، في عام 2020، شهدت أسهم شركة تسلا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث وصل مؤشر RSI إلى مستويات فوق 80، مما أشار إلى حالة تشبع شراء.
وبالفعل، شهدت الأسهم تصحيحًا سعريًا بعد ذلك.
المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
المتوسطات المتحركة هي أدوات تحليلية تستخدم لتحديد الاتجاهات العامة للأسعار.
تساعد هذه المؤشرات في تنعيم حركة الأسعار وتقديم رؤية أوضح للاتجاهات.
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب عن طريق جمع الأسعار لفترة زمنية محددة ثم قسمتها على عدد الفترات.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل مع المتوسط المتحرك الطويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى، يُعتبر ذلك إشارة شراء.
وعندما يحدث العكس، يُعتبر ذلك إشارة بيع.
مؤشر الماكد (MACD)
مؤشر الماكد هو أداة تحليلية تجمع بين المتوسطات المتحركة لتحديد الزخم والاتجاه.
يتكون من خط الماكد، خط الإشارة، والهيستوجرام.
- إذا كان خط الماكد فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى زخم صعودي.
- إذا كان خط الماكد تحت خط الإشارة، فهذا يشير إلى زخم هبوطي.
في عام 2018، استخدم العديد من المتداولين مؤشر الماكد لتحديد نقاط الدخول والخروج في سوق العملات الرقمية، حيث ساعدهم في تجنب الخسائر الكبيرة خلال فترات التقلبات العالية.
مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands)
البولنجر باندز هو مؤشر يستخدم لقياس تقلبات السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
يتكون من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك، والخطان العلوي والسفلي يمثلان انحرافين معياريين عن المتوسط.
- عندما تكون الأسعار قريبة من الخط العلوي، يُعتبر ذلك إشارة إلى أن الأصل قد يكون في حالة تشبع شراء.
- عندما تكون الأسعار قريبة من الخط السفلي، يُعتبر ذلك إشارة إلى أن الأصل قد يكون في حالة تشبع بيع.
في عام 2019، استخدم العديد من المتداولين مؤشر البولنجر باندز لتحديد نقاط الدخول والخروج في سوق الأسهم، حيث ساعدهم في تحقيق أرباح جيدة خلال فترات التقلبات.
مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
مؤشر الستوكاستيك هو أداة تحليلية تستخدم لتحديد زخم السعر ومقارنة سعر الإغلاق بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
يعتبر هذا المؤشر مفيدًا في تحديد نقاط التحول في السوق.
- إذا كانت قراءة الستوكاستيك فوق 80، فهذا يشير إلى أن الأصل في حالة تشبع شراء.
- إذا كانت قراءة الستوكاستيك تحت 20، فهذا يشير إلى أن الأصل في حالة تشبع بيع.
في عام 2021، استخدم العديد من المتداولين مؤشر الستوكاستيك لتحديد نقاط الدخول والخروج في سوق العملات الأجنبية، حيث ساعدهم في تحقيق أرباح جيدة خلال فترات التقلبات.
مؤشر الحجم (Volume Indicator)
الحجم هو أحد المؤشرات الفنية الأساسية التي يجب مراقبتها عند اتخاذ قرارات التداول.
يمكن أن يوفر الحجم إشارات قوية حول قوة الاتجاهات الحالية واحتمالية استمرارها.
- زيادة الحجم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى زخم صعودي قوي.
- زيادة الحجم مع انخفاض الأسعار يشير إلى زخم هبوطي قوي.
في عام 2022، استخدم العديد من المتداولين مؤشر الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج في سوق الأسهم، حيث ساعدهم في تجنب الخسائر الكبيرة خلال فترات التقلبات العالية.
