تعتبر المتوسطات المتحركة من الأدوات الأساسية في التحليل الفني للأسواق المالية.
تستخدم هذه الأداة لتحديد الاتجاهات وتقديم إشارات تداول موثوقة.
ومع ذلك، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أكثر فعالية عند استخدامها معًا في استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة.
في هذا المقال، سنستعرض كيفية استخدام هذه الاستراتيجيات لزيادة دقة التحليل واتخاذ قرارات تداول أفضل.
ما هي المتوسطات المتحركة؟
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية تستخدم لتنعيم حركة الأسعار وتحديد الاتجاهات.
تُحسب عن طريق أخذ متوسط سعر الأداة المالية على فترة زمنية محددة.
هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يُحسب عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة معينة ثم قسمتها على عدد الفترات.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار.
أهمية الجمع بين المتوسطات المتحركة
الجمع بين المتوسطات المتحركة يمكن أن يوفر إشارات تداول أكثر دقة.
عندما يتم استخدام متوسطين متحركين أو أكثر معًا، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أفضل.
إحدى الاستراتيجيات الشائعة هي استخدام متوسطين متحركين بفترات زمنية مختلفة، مثل 50 يومًا و200 يومًا.
استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة
استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع الميت
تعتبر استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع الميت من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في استخدام المتوسطات المتحركة.
تحدث إشارة التقاطع الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشير إلى فرصة شراء.
بالمقابل، تحدث إشارة التقاطع الميت عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشير إلى فرصة بيع.
استراتيجية المتوسطات المتحركة الثلاثية
تستخدم هذه الاستراتيجية ثلاثة متوسطات متحركة بفترات زمنية مختلفة لتحديد الاتجاهات بشكل أكثر دقة.
على سبيل المثال، يمكن استخدام متوسطات متحركة بفترات 10 و50 و200 يوم.
عندما يكون المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسطات الأطول، يكون الاتجاه صاعدًا، والعكس صحيح.
استراتيجية المتوسطات المتحركة المتعددة
تستخدم هذه الاستراتيجية مجموعة من المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدعم والمقاومة.
يمكن للمتداولين استخدام متوسطات متحركة بفترات زمنية مختلفة لتحديد مستويات الأسعار التي قد تشكل نقاط انعطاف في السوق.
أمثلة على استخدام استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة
لنفترض أن متداولًا يستخدم استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع الميت على زوج العملات EUR/USD.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، يدخل المتداول في صفقة شراء.
بالمقابل، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، يدخل المتداول في صفقة بيع.
في مثال آخر، يمكن استخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة الثلاثية على سهم معين.
عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 10 أيام فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 و200 يوم، يمكن اعتبار ذلك إشارة شراء قوية.
مزايا وعيوب استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة
تتمتع استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة بالعديد من المزايا، منها:
- توفير إشارات تداول موثوقة.
- المساعدة في تحديد الاتجاهات بشكل أكثر دقة.
- تقليل الضوضاء في حركة الأسعار.
ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها:
- قد تكون الإشارات متأخرة في الأسواق المتقلبة.
- قد تتسبب في إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية.
نصائح لتحسين دقة استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة
لتحسين دقة استراتيجيات الجمع بين المتوسطات المتحركة، يمكن اتباع النصائح التالية:
- استخدام فترات زمنية مختلفة للمتوسطات المتحركة لتناسب نوع الأداة المالية والسوق.
- دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD).
- مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأسواق.
